新闻|w88981优德游戏|评论|外汇|债券|w88981优德游戏下载|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
w88981优德pc端  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新w88981优德游戏下载  w88981优德游戏下载筛选
排行  费率  分红  关注度  w88981优德游戏下载对比
 
微博  论坛
APP  w88981优德游戏下载吧
 
开户  超市  优选w88981优德游戏下载  定投频道  活期盈
登录  热销  新发w88981优德游戏下载  帮助中心  定期盈
易方达新益混合E(001315)

易方达新益混合E(001315)w88981优德游戏下载概况

w88981优德游戏下载名称易方达新益混合Ew88981优德游戏下载代码001315
投资类型平衡型投资风格混合型
首次募集规模687900.00最新w88981优德游戏下载规模19750066.32
成立日期2015-06-16w88981优德游戏下载经理林森
w88981优德游戏下载托管人中国邮政储蓄银行w88981优德游戏下载管理人易方达w88981优德游戏下载管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所国浩律师集团(广州)事务所
投资目标本w88981优德游戏下载在控制风险的前提下,追求w88981优德游戏下载资产的稳健增值。
投资原则及比例  (1)本w88981优德游戏下载w88981优德游戏资产占w88981优德游戏下载资产的比例为0%-95%;
  (2)扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于w88981优德游戏下载资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本w88981优德游戏下载持有一家公司发行的证券,其市值不得超过w88981优德游戏下载资产净值的10%;
  (4)本w88981优德游戏下载管理人管理的全部w88981优德游戏下载持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本w88981优德游戏下载持有的全部权证,其市值不得超过w88981优德游戏下载资产净值的3%;
  (6)本w88981优德游戏下载管理人管理的全部w88981优德游戏下载持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本w88981优德游戏下载在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日w88981优德游戏下载资产净值的0.5%;
  (8)本w88981优德游戏下载投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过w88981优德游戏下载资产净值的10%;
  (9)本w88981优德游戏下载持有的全部资产支持证券,其市值不得超过w88981优德游戏下载资产净值的20%;
  (10)本w88981优德游戏下载持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本w88981优德游戏下载管理人管理的全部w88981优德游戏下载投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本w88981优德游戏下载应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。w88981优德游戏下载持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)w88981优德游戏下载财产参与w88981优德游戏发行申购,本w88981优德游戏下载所申报的金额不超过本w88981优德游戏下载的总资产,本w88981优德游戏下载所申报的w88981优德游戏数量不超过拟发行w88981优德游戏公司本次发行w88981优德游戏的总量;
  (14)本w88981优德游戏下载进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过w88981优德游戏下载资产净值的40%;
  (15)本w88981优德游戏下载在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过w88981优德游戏下载资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过w88981优德游戏下载资产净值的95%,其中,有价证券指w88981优德游戏、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出期货合约价值不得超过w88981优德游戏下载持有的w88981优德游戏总市值的20%;本w88981优德游戏下载所持有的w88981优德游戏市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占w88981优德游戏下载资产的比例应当符合《w88981优德游戏下载合同》关于w88981优德游戏投资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日w88981优德游戏下载资产净值的20%;
  (16)本w88981优德游戏下载w88981优德游戏下载总资产不得超过w88981优德游戏下载净资产的140%;
  (17)本w88981优德游戏下载投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本w88981优德游戏下载资产净值的10%;
  (18)法律法规及中国证监会规定的和《w88981优德游戏下载合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、本w88981优德游戏下载收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为w88981优德游戏下载份额进行再投资;若投资者不选择,本w88981优德游戏下载默认的收益分配方式是现金分红;
  2、w88981优德游戏下载收益分配后w88981优德游戏下载份额净值不能低于面值;即w88981优德游戏下载收益分配基准日的w88981优德游戏下载份额净值减去每单位w88981优德游戏下载份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、本w88981优德游戏下载各w88981优德游戏下载份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一w88981优德游戏下载份额享有同等分配权;
  4、在对w88981优德游戏下载份额持有人利益无实质不利影响的前提下,w88981优德游戏下载管理人可调整w88981优德游戏下载收益的分配原则和支付方式,不需召开w88981优德游戏下载份额持有人大会审议;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。